| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 573.00 | 74 699.00 | 2 874.00 | 77 573.00 |
AH Fonds commercial | 581 308.00 | 182 062.00 | 399 246.00 | 581 308.00 |
AN Terrains | 1 395 545.00 | 174 211.00 | 1 221 334.00 | 1 395 545.00 |
AP Constructions | 14 572 335.00 | 7 188 365.00 | 7 383 970.00 | 14 572 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 154.00 | 2 367 094.00 | 384 060.00 | 2 751 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651 470.00 | 2 414 995.00 | 3 236 475.00 | 5 651 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 123 160.00 | | 123 160.00 | 123 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241 223.00 | | 2 241 223.00 | 2 241 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 418 769.00 | 12 401 427.00 | 15 017 341.00 | 27 418 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
BT Marchandises | 4 520 730.00 | | 4 520 730.00 | 4 520 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 172.00 | 136.00 | 519 036.00 | 519 172.00 |
BZ Autres créances | 874 184.00 | | 874 184.00 | 874 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | 1 334 937.00 | | 1 334 937.00 | 1 334 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 203.00 | 136.00 | 7 659 067.00 | 7 659 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 077 972.00 | 12 401 563.00 | 22 676 408.00 | 35 077 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 455 009.00 | 5 373 854.00 | | 5 455 009.00 |
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 257.00 | 1 281 156.00 | | 1 414 257.00 |
DK Provisions réglementées | 801 063.00 | 891 026.00 | | 801 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 798 877.00 | 7 674 583.00 | | 7 798 877.00 |
DP Provisions pour risques | 184 235.00 | 187 607.00 | | 184 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 235.00 | 187 607.00 | | 184 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 389 791.00 | 8 593 704.00 | | 8 389 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 049.00 | 121 056.00 | | 158 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 471.00 | 5 597.00 | | 21 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 644.00 | 4 094 670.00 | | 3 975 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 103.00 | 1 827 362.00 | | 1 840 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 597.00 | 155 331.00 | | 22 597.00 |
EA Autres dettes | 269 881.00 | 347 687.00 | | 269 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 761.00 | 15 583.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 693 297.00 | 15 160 990.00 | | 14 693 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 676 408.00 | 23 023 179.00 | | 22 676 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 264 169.00 | 8 955 603.00 | | 9 264 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 354.00 | 262 214.00 | | 230 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 611 084.00 | | 66 611 084.00 | 66 611 084.00 |
FD Production vendue biens | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
FG Production vendue services | 1 650 447.00 | | 1 650 447.00 | 1 650 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 320 404.00 | | 68 320 404.00 | 68 320 404.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 668 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 470 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 066 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 633 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 546.00 | |
GE Autres charges | | | 214 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 295 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 410 444.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 744.00 | 2 971.00 | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 038.00 | 145 987.00 | | 273 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 31 199.00 | | 80 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 656.00 | 27 918.00 | | 119 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 194.00 | 205 104.00 | | 473 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 087.00 | 22 912.00 | | 203 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 643.00 | 26 600.00 | | 78 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 828.00 | 29 685.00 | | 149 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 558.00 | 79 197.00 | | 431 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 636.00 | 125 906.00 | | 41 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 725.00 | 259 288.00 | | 305 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 729.00 | 427 129.00 | | 445 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 966 544.00 | 64 853 055.00 | | 69 966 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 552 287.00 | 63 571 899.00 | | 68 552 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 257.00 | 1 281 156.00 | | 1 414 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 841 372.00 | | 942 256.00 | 27 841 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 859.00 | 27 418 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364 859.00 | 24 518 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 881.00 | | | 658 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 947 541.00 | | 935 983.00 | 24 947 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 950.00 | | 6 273.00 | 2 234 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 869 856.00 | 1 763 033.00 | 1 286 216.00 | 11 869 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 027.00 | 1 980.00 | | 200 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 669 829.00 | 1 761 052.00 | 1 286 216.00 | 11 669 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 891 026.00 | 29 693.00 | 119 656.00 | 891 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 607.00 | 43 546.00 | 46 918.00 | 187 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 136.00 | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 317.00 | 136.00 | 563.00 | 55 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 950.00 | 73 375.00 | 167 137.00 | 1 133 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 682.00 | 47 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 693.00 | 119 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 644.00 | 3 975 644.00 | | 3 975 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 912.00 | 1 031 912.00 | | 1 031 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 362.00 | 426 362.00 | | 426 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 881.00 | 269 881.00 | | 269 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 516 059.00 | 516 059.00 | | 516 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |
VC Groupe et associés | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 354.00 | 230 354.00 | | 230 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 159 437.00 | 2 751 780.00 | 4 454 648.00 | 8 159 437.00 |
VI Groupe et associés | 133 328.00 | 133 328.00 | | 133 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 989.00 | | | 721 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 327.00 | | | 1 593 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 027.00 | 326 027.00 | | 326 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 646.00 | 681 646.00 | | 681 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 806.00 | 350 806.00 | | 350 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 162.00 | 1 744 162.00 | | 1 744 162.00 |
VW T.V.A. | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 671 826.00 | 9 264 169.00 | 4 454 648.00 | 14 671 826.00 |