| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 573.00 | 67 886.00 | 9 688.00 | 77 573.00 |
AH Fonds commercial | 581 308.00 | 182 062.00 | 399 246.00 | 581 308.00 |
AN Terrains | 1 395 545.00 | 137 182.00 | 1 258 363.00 | 1 395 545.00 |
AP Constructions | 15 098 555.00 | 6 108 855.00 | 8 989 699.00 | 15 098 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 653.00 | 1 951 846.00 | 790 807.00 | 2 742 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147 674.00 | 1 817 905.00 | 3 329 768.00 | 5 147 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 254 488.00 | 4 573.00 | 2 249 915.00 | 2 254 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 323 266.00 | 10 270 310.00 | 17 052 956.00 | 27 323 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BT Marchandises | 4 761 705.00 | | 4 761 705.00 | 4 761 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 525.00 | 642.00 | 279 883.00 | 280 525.00 |
BZ Autres créances | 1 189 788.00 | | 1 189 788.00 | 1 189 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 882 846.00 | | 882 846.00 | 882 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 911.00 | | 205 911.00 | 205 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 833.00 | 642.00 | 7 377 191.00 | 7 377 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 701 098.00 | 10 270 952.00 | 24 430 147.00 | 34 701 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 865 085.00 | 4 804 191.00 | | 4 865 085.00 |
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 769.00 | 1 160 894.00 | | 758 769.00 |
DK Provisions réglementées | 889 259.00 | 904 996.00 | | 889 259.00 |
DL TOTAL (I) | 6 641 660.00 | 6 998 628.00 | | 6 641 660.00 |
DP Provisions pour risques | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973 855.00 | 9 760 485.00 | | 10 973 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 383.00 | 35 255.00 | | 30 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 178.00 | 5 340.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 532.00 | 4 428 561.00 | | 4 263 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 326.00 | 1 805 797.00 | | 1 536 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 914.00 | 117 097.00 | | 137 914.00 |
EA Autres dettes | 689 178.00 | 426 387.00 | | 689 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 432.00 | 17 748.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 647 798.00 | 16 596 669.00 | | 17 647 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 430 147.00 | 23 735 986.00 | | 24 430 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 448.00 | 10 349 137.00 | | 11 132 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 800.00 | 1 531 516.00 | | 1 631 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 180 177.00 | | 65 180 177.00 | 65 180 177.00 |
FD Production vendue biens | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
FG Production vendue services | 1 152 532.00 | | 1 152 532.00 | 1 152 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 359 590.00 | | 66 359 590.00 | 66 359 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 180 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 642 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 65 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 793 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 915.00 | 164 031.00 | | 351 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 950.00 | 2 728.00 | | 2 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 470.00 | 146 568.00 | | 59 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 35 552.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 316.00 | 29 673.00 | | 45 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 202.00 | 211 794.00 | | 110 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 721.00 | 40 031.00 | | 245 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 561.00 | 10 270.00 | | 5 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 797.00 | 131 301.00 | | 79 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 078.00 | 181 602.00 | | 331 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 876.00 | 30 192.00 | | -220 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 564.00 | 146 790.00 | | 141 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 685.00 | 337 242.00 | | 210 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 332 950.00 | 67 931 415.00 | | 67 332 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 574 181.00 | 66 770 521.00 | | 66 574 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 769.00 | 1 160 894.00 | | 758 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 85 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 844 349.00 | | 4 065 070.00 | 24 844 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 213.00 | 2 254 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586 154.00 | 27 323 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 658 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561 340.00 | 24 409 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 049.00 | | 7 435.00 | 652 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 924 702.00 | | 4 046 533.00 | 21 924 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 599.00 | | 11 102.00 | 2 267 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233 522.00 | 1 558 045.00 | 580 584.00 | 9 233 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 881.00 | 7 914.00 | 602.00 | 187 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 640.00 | 1 550 130.00 | 579 982.00 | 9 045 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 441.00 | | 22 867.00 | 27 441.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 904 996.00 | 29 578.00 | 45 316.00 | 904 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
6T Sur comptes clients | 21 844.00 | 642.00 | 21 844.00 | 21 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 039.00 | 642.00 | 44 711.00 | 104 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 724.00 | 30 220.00 | 90 027.00 | 1 149 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 21 844.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 578.00 | 45 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 532.00 | 4 263 532.00 | | 4 263 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 813.00 | 729 813.00 | | 729 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 819.00 | 395 819.00 | | 395 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 836.00 | 351 836.00 | | 351 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 115 177.00 | 115 177.00 | | 115 177.00 |
VC Groupe et associés | 196 971.00 | 196 971.00 | | 196 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 800.00 | 1 631 800.00 | | 1 631 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 342 055.00 | 2 827 883.00 | 4 788 294.00 | 9 342 055.00 |
VI Groupe et associés | 337 342.00 | 337 342.00 | | 337 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137 873.00 | | | 3 137 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 391.00 | 870 391.00 | | 870 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 911.00 | 205 911.00 | | 205 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 225.00 | 1 676 225.00 | | 1 676 225.00 |
VW T.V.A. | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 646 620.00 | 11 132 448.00 | 4 788 294.00 | 17 646 620.00 |