| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 741.00 | 54 668.00 | 16 073.00 | 70 741.00 |
AH Fonds commercial | 581 308.00 | 170 424.00 | 410 884.00 | 581 308.00 |
AN Terrains | 1 395 675.00 | 96 223.00 | 1 299 452.00 | 1 395 675.00 |
AP Constructions | 14 877 157.00 | 5 891 330.00 | 8 985 827.00 | 14 877 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 131.00 | 1 816 984.00 | 874 147.00 | 2 691 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762 294.00 | 1 524 005.00 | 1 238 289.00 | 2 762 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 188 765.00 | 4 573.00 | 2 184 192.00 | 2 188 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | 22 867.00 | 65.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 590 003.00 | 9 581 076.00 | 15 008 927.00 | 24 590 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
BT Marchandises | 4 481 790.00 | | 4 481 790.00 | 4 481 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 055.00 | 21 108.00 | 304 947.00 | 326 055.00 |
BZ Autres créances | 1 553 015.00 | | 1 553 015.00 | 1 553 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CF Disponibilités | 336 067.00 | | 336 067.00 | 336 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 995.00 | | 337 995.00 | 337 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 842.00 | 21 108.00 | 7 074 734.00 | 7 095 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 685 845.00 | 9 602 184.00 | 22 083 662.00 | 31 685 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 180 623.00 | 3 536 851.00 | | 4 180 623.00 |
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 568.00 | 1 243 772.00 | | 1 523 568.00 |
DK Provisions réglementées | 903 629.00 | 1 241 469.00 | | 903 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 366.00 | 6 150 639.00 | | 6 736 366.00 |
DP Provisions pour risques | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 797 246.00 | 6 650 138.00 | | 7 797 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 755.00 | 35 043.00 | | 37 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 943.00 | 4 685 382.00 | | 4 461 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 870.00 | 1 893 209.00 | | 1 718 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 295.00 | 35 157.00 | | 913 295.00 |
EA Autres dettes | 257 086.00 | 443 557.00 | | 257 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 406.00 | 16 838.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 206 607.00 | 13 759 323.00 | | 15 206 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 083 662.00 | 19 909 962.00 | | 22 083 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 359 408.00 | | 64 359 408.00 | 64 359 408.00 |
FD Production vendue biens | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
FG Production vendue services | 1 114 866.00 | | 1 114 866.00 | 1 114 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 535 221.00 | | 65 535 221.00 | 65 535 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 266 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 116 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 834 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 246 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 020 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 931 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 151.00 | 114 270.00 | | 116 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 031.00 | 44 624.00 | | 209 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 034.00 | 41 868.00 | | 369 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 216.00 | 200 762.00 | | 694 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 758.00 | 116 269.00 | | 52 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 829.00 | 63 273.00 | | 36 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 150.00 | 44 182.00 | | 365 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 738.00 | 223 723.00 | | 454 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 478.00 | -22 961.00 | | 239 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 259.00 | 181 845.00 | | 173 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 133.00 | 480 881.00 | | 474 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 965 518.00 | 66 128 916.00 | | 66 965 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 441 950.00 | 64 885 145.00 | | 65 441 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 568.00 | 1 243 772.00 | | 1 523 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630 678.00 | | 3 742 572.00 | 22 630 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 878.00 | 2 211 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 248.00 | 24 590 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756 369.00 | 21 726 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 049.00 | | 128 000.00 | 524 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 116 686.00 | | 3 365 940.00 | 20 116 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 944.00 | | 248 632.00 | 1 989 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492 389.00 | 1 692 924.00 | 1 686 432.00 | 9 492 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 629.00 | 15 709.00 | | 154 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 337 760.00 | 1 677 216.00 | 1 686 432.00 | 9 337 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 241 469.00 | 31 193.00 | 369 034.00 | 1 241 469.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 689.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
6T Sur comptes clients | 21 514.00 | 21 108.00 | 21 514.00 | 21 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 709.00 | 21 108.00 | 21 514.00 | 103 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 178.00 | 192 990.00 | 390 548.00 | 1 345 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 797.00 | 21 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 193.00 | 369 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 943.00 | 4 461 943.00 | | 4 461 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 131.00 | 856 131.00 | | 856 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 261.00 | 500 261.00 | | 500 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 913 295.00 | 913 295.00 | | 913 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 086.00 | | | 257 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 302 835.00 | 302 835.00 | | 302 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VB T. V. A. | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
VC Groupe et associés | 424 934.00 | 424 934.00 | | 424 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 647.00 | 1 431 647.00 | | 1 431 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 365 598.00 | 1 580 728.00 | 2 824 247.00 | 6 365 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 864 798.00 | | | 2 864 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595 993.00 | | | 1 595 993.00 |
VP Divers | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 976.00 | 321 976.00 | | 321 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804 156.00 | 804 156.00 | | 804 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 995.00 | 337 995.00 | | 337 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 998.00 | 2 217 065.00 | 22 933.00 | 2 239 998.00 |
VW T.V.A. | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 203 600.00 | 10 418 730.00 | 2 824 247.00 | 15 203 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |