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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 741.00 | 49 329.00 | 13 411.00 | 62 741.00 |
AH Fonds commercial | 461 308.00 | 160 054.00 | 301 254.00 | 461 308.00 |
AN Terrains | 1 395 675.00 | 73 405.00 | 1 322 270.00 | 1 395 675.00 |
AP Constructions | 13 196 929.00 | 5 486 114.00 | 7 710 815.00 | 13 196 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 568.00 | 1 852 258.00 | 913 310.00 | 2 765 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698 834.00 | 1 925 983.00 | 772 851.00 | 2 698 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 967 011.00 | 4 573.00 | 1 962 438.00 | 1 967 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | 22 867.00 | 65.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 630 678.00 | 9 574 583.00 | 13 056 095.00 | 22 630 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BT Marchandises | 4 596 250.00 | | 4 596 250.00 | 4 596 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 620.00 | 21 514.00 | 330 106.00 | 351 620.00 |
BZ Autres créances | 1 316 362.00 | | 1 316 362.00 | 1 316 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 345 980.00 | | 345 980.00 | 345 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 381.00 | 21 514.00 | 6 853 867.00 | 6 875 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 506 060.00 | 9 596 097.00 | 19 909 962.00 | 29 506 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 536 851.00 | 3 009 901.00 | | 3 536 851.00 |
DH Report à nouveau | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 772.00 | 1 176 950.00 | | 1 243 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 241 469.00 | 1 251 274.00 | | 1 241 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 639.00 | 5 566 672.00 | | 6 150 639.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650 138.00 | 6 122 452.00 | | 6 650 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 043.00 | 32 343.00 | | 35 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 382.00 | 4 840 269.00 | | 4 685 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 209.00 | 1 861 591.00 | | 1 893 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 157.00 | 47 873.00 | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 443 557.00 | 1 724 752.00 | | 443 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 838.00 | 16 944.00 | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 759 323.00 | 14 646 224.00 | | 13 759 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 909 962.00 | 20 233 896.00 | | 19 909 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 771.00 | 1 176 949.00 | | 1 243 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 095 433.00 | | 64 095 433.00 | 64 095 433.00 |
FD Production vendue biens | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
FG Production vendue services | 1 118 804.00 | | 1 118 804.00 | 1 118 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 233 821.00 | | 65 233 821.00 | 65 233 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 913 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 713 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 071 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | 127 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 888 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 270.00 | 184 245.00 | | 114 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 624.00 | 12 630.00 | | 44 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 868.00 | 12 988.00 | | 41 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 762.00 | 209 863.00 | | 200 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 269.00 | 125 261.00 | | 116 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 273.00 | 4 656.00 | | 63 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 182.00 | 72 332.00 | | 44 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 723.00 | 202 248.00 | | 223 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 961.00 | 7 615.00 | | -22 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 845.00 | 176 166.00 | | 181 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 881.00 | 472 828.00 | | 480 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 128 916.00 | 64 006 246.00 | | 66 128 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 885 145.00 | 62 829 297.00 | | 64 885 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 772.00 | 1 176 950.00 | | 1 243 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 795 058.00 | | 1 440 646.00 | 21 795 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 973.00 | 1 989 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 025.00 | 22 630 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | 524 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 190.00 | 20 116 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 391.00 | | 13 520.00 | 512 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 302 548.00 | | 1 361 328.00 | 19 302 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 119.00 | | 65 798.00 | 1 980 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715 363.00 | 1 296 418.00 | 519 392.00 | 8 715 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 135.00 | 13 356.00 | 1 862.00 | 143 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 572 228.00 | 1 283 061.00 | 517 530.00 | 8 572 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 251 274.00 | 32 063.00 | 41 868.00 | 1 251 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 860.00 | 21 514.00 | 21 860.00 | 21 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 055.00 | 21 514.00 | 71 860.00 | 154 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 329.00 | 53 577.00 | 134 728.00 | 1 426 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 514.00 | 92 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 063.00 | 41 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 382.00 | 4 685 382.00 | | 4 685 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 046.00 | 926 046.00 | | 926 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 451.00 | 441 451.00 | | 441 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 951.00 | 421 951.00 | | 421 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 327 383.00 | | | 327 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VB T. V. A. | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VC Groupe et associés | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 402.00 | 1 553 402.00 | | 1 553 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096 737.00 | 1 516 456.00 | 2 848 331.00 | 5 096 737.00 |
VI Groupe et associés | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 972.00 | | | 1 360 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 346.00 | | | 1 470 346.00 |
VP Divers | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 607.00 | 473 607.00 | | 473 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 698.00 | | | 956 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 129.00 | 1 880 197.00 | 22 933.00 | 1 903 129.00 |
VW T.V.A. | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 759 323.00 | 10 179 043.00 | 2 848 331.00 | 13 759 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |