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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 980 139.00 | 513 807.00 | 466 333.00 | 980 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 874.00 | 293 208.00 | 99 666.00 | 392 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 655.00 | 108 693.00 | 112 962.00 | 221 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 744.00 | 918 582.00 | 754 163.00 | 1 672 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BT Marchandises | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 404.00 | 31 722.00 | 253 683.00 | 285 404.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CF Disponibilités | 585 543.00 | | 585 543.00 | 585 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 817.00 | 31 722.00 | 1 015 095.00 | 1 046 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 561.00 | 950 303.00 | 1 769 257.00 | 2 719 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 882.00 | | | 128 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
DL TOTAL (I) | 677 745.00 | | | 677 745.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 666.00 | | | 521 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 742.00 | | | 138 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 501.00 | | | 247 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
EA Autres dettes | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 012.00 | | | 1 040 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 257.00 | | | 1 769 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 645.00 | | | 594 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 240.00 | | 81 148.00 | 1 659 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 643.00 | 1 672 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 643.00 | 1 628 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 664.00 | | 81 148.00 | 1 614 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 691.00 | 132 386.00 | 63 495.00 | 849 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 818.00 | 132 386.00 | 63 495.00 | 846 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 18 000.00 | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 909.00 | | 2 188.00 | 33 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 909.00 | | 2 188.00 | 33 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 409.00 | 18 000.00 | 2 188.00 | 67 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 2 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 251 938.00 | | | 251 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 666.00 | 76 298.00 | 279 890.00 | 521 666.00 |
VI Groupe et associés | 138 742.00 | 138 742.00 | | 138 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 900.00 | 327 198.00 | 2 703.00 | 329 900.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 012.00 | 594 645.00 | 279 890.00 | 1 040 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 399.00 | | | 296 399.00 |
ST Autres comptes | 246 150.00 | | | 246 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YT Sous‐traitance | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 728.00 | | | 276 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 421.00 | | | 337 421.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 717.00 | | | 579 717.00 |