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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 980 139.00 | 580 623.00 | 399 515.00 | 980 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 713.00 | 324 120.00 | 71 592.00 | 395 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 747.00 | 140 123.00 | 83 624.00 | 223 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 072.00 | 1 047 739.00 | 635 332.00 | 1 683 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BT Marchandises | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 640.00 | 22 874.00 | 226 765.00 | 249 640.00 |
BZ Autres créances | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CF Disponibilités | 632 016.00 | | 632 016.00 | 632 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 270.00 | 22 874.00 | 1 095 396.00 | 1 118 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 343.00 | 1 070 614.00 | 1 730 729.00 | 2 801 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 669.00 | | | 267 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 150.00 | | | 127 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 771.00 | | | 102 771.00 |
DL TOTAL (I) | 742 042.00 | | | 742 042.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 088.00 | | | 489 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 818.00 | | | 248 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 186.00 | | | 937 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 729.00 | | | 1 730 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 621.00 | | | 547 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 744.00 | | 16 478.00 | 1 672 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 721.00 | 2 428.00 | 1 683 072.00 | 3 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 2 428.00 | 1 638 497.00 | 3 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 168.00 | | 16 478.00 | 1 628 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 581.00 | 135 306.00 | 6 149.00 | 918 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 708.00 | 135 306.00 | 6 149.00 | 915 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 721.00 | 22 874.00 | 31 721.00 | 31 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 721.00 | 22 874.00 | 31 721.00 | 31 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 221.00 | 22 874.00 | 31 721.00 | 83 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 874.00 | 31 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 818.00 | 248 818.00 | | 248 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 258.00 | 98 693.00 | 299 337.00 | 488 258.00 |
VI Groupe et associés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
VP Divers | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 872.00 | 343 170.00 | 2 702.00 | 345 872.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 186.00 | 547 621.00 | 299 337.00 | 937 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 946.00 | | | 307 946.00 |
ST Autres comptes | 274 613.00 | | | 274 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 463.00 | | | 327 463.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 003.00 | | | 620 003.00 |