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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 980 139.00 | 703 705.00 | 276 433.00 | 980 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 947.00 | 307 640.00 | 110 307.00 | 417 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 787.00 | 210 533.00 | 236 254.00 | 446 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 353.00 | 1 222 431.00 | 861 922.00 | 2 084 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BT Marchandises | 156 865.00 | | 156 865.00 | 156 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 867.00 | | 182 867.00 | 182 867.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CF Disponibilités | 740 141.00 | | 740 141.00 | 740 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 163.00 | | 1 185 163.00 | 1 185 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 517.00 | 1 222 431.00 | 2 047 085.00 | 3 269 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 465 582.00 | | | 465 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
DL TOTAL (I) | 936 159.00 | | | 936 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 059.00 | | | 484 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 925.00 | | | 1 110 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 085.00 | | | 2 047 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 028.00 | | | 747 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 136.00 | | 254 049.00 | 1 926 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 831.00 | 2 084 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 068.00 | 2 042 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 820.00 | | 254 049.00 | 1 883 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 080.00 | 148 871.00 | 94 519.00 | 1 168 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 527.00 | 148 871.00 | 94 519.00 | 1 167 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 450.00 | 313 450.00 | | 313 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 867.00 | 182 867.00 | | 182 867.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 349.00 | 119 451.00 | 352 232.00 | 483 349.00 |
VI Groupe et associés | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 554.00 | 245 554.00 | 2 000.00 | 247 554.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 925.00 | 747 028.00 | 352 232.00 | 1 110 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
ST Autres comptes | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
YT Sous‐traitance | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 997.00 | | | 268 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 513.00 | | | 304 513.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 906.00 | | | 673 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |