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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 980 139.00 | 844 179.00 | 135 959.00 | 980 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 746.00 | 358 691.00 | 87 055.00 | 445 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 723.00 | 433 488.00 | 681 234.00 | 1 114 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 162.00 | 1 636 912.00 | 1 146 249.00 | 2 783 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BT Marchandises | 188 823.00 | | 188 823.00 | 188 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 871.00 | 37 625.00 | 203 245.00 | 240 871.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CF Disponibilités | 722 812.00 | | 722 812.00 | 722 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 577.00 | 37 625.00 | 1 214 951.00 | 1 252 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 739.00 | 1 674 538.00 | 2 361 201.00 | 4 035 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 608.00 | | | 652 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 083.00 | | | 543 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 372.00 | | | 1 570 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 083.00 | | | 265 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 828.00 | | | 790 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 201.00 | | | 2 361 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 341.00 | | | 733 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 581.00 | | 267 293.00 | 2 519 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 2 783 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 2 720 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 553.00 | | 15 000.00 | 39 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 028.00 | | 246 293.00 | 2 478 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 357.00 | 148 408.00 | 1 852.00 | 1 490 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 803.00 | 148 408.00 | 1 852.00 | 1 489 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 388.00 | 37 671.00 | 7 434.00 | 7 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 388.00 | 39 531.00 | 7 434.00 | 7 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 388.00 | 39 531.00 | 7 434.00 | 7 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 671.00 | 7 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 083.00 | 265 083.00 | | 265 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 422.00 | 92 935.00 | 57 486.00 | 150 422.00 |
VI Groupe et associés | 183 699.00 | 183 699.00 | | 183 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 126.00 | | | 107 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 040.00 | 302 040.00 | 8 000.00 | 310 040.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 828.00 | 733 341.00 | 57 486.00 | 790 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 676.00 | | | 304 676.00 |
ST Autres comptes | 367 686.00 | | | 367 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
YT Sous‐traitance | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 259.00 | | | 280 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 760.00 | | | 803 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |