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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 980 139.00 | 647 439.00 | 332 699.00 | 980 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 474.00 | 353 565.00 | 142 908.00 | 496 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 207.00 | 166 521.00 | 210 685.00 | 377 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 136.00 | 1 168 080.00 | 758 056.00 | 1 926 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BT Marchandises | 158 942.00 | | 158 942.00 | 158 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 965.00 | 4 422.00 | 238 542.00 | 242 965.00 |
BZ Autres créances | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CF Disponibilités | 666 204.00 | | 666 204.00 | 666 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 238.00 | 4 422.00 | 1 179 815.00 | 1 184 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 375.00 | 1 172 502.00 | 1 937 872.00 | 3 110 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 820.00 | | | 394 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 919.00 | | | 84 919.00 |
DL TOTAL (I) | 864 953.00 | | | 864 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 963.00 | | | 555 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | | | 270 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
EA Autres dettes | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 919.00 | | | 1 072 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 872.00 | | | 1 937 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 662.00 | | | 635 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 072.00 | | 274 909.00 | 1 683 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702.00 | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 897.00 | 22 948.00 | 1 926 136.00 | 8 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 39 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 19 926.00 | 1 883 820.00 | 8 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 497.00 | | 274 146.00 | 1 638 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | 763.00 | 2 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 739.00 | 142 586.00 | 22 246.00 | 1 047 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 2 320.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 866.00 | 142 586.00 | 19 926.00 | 1 044 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 874.00 | | 18 452.00 | 22 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 874.00 | | 18 452.00 | 22 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 374.00 | | 69 952.00 | 74 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 138.00 | 117 881.00 | 379 770.00 | 555 138.00 |
VI Groupe et associés | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
VP Divers | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 116.00 | 321 353.00 | 2 763.00 | 324 116.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 919.00 | 635 662.00 | 379 770.00 | 1 072 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 310 979.00 | | | 310 979.00 |
ST Autres comptes | 286 634.00 | | | 286 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
YT Sous‐traitance | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 042.00 | | | 324 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 807.00 | | | 644 807.00 |