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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 980 139.00 | 750 529.00 | 229 609.00 | 980 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 612.00 | 325 610.00 | 90 001.00 | 415 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 721.00 | 282 967.00 | 778 754.00 | 1 061 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 886.00 | 1 359 661.00 | 1 171 225.00 | 2 530 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BT Marchandises | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 636.00 | 2 294.00 | 147 341.00 | 149 636.00 |
BZ Autres créances | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CF Disponibilités | 817 566.00 | | 817 566.00 | 817 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 584.00 | 2 294.00 | 1 252 289.00 | 1 254 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 471.00 | 1 361 956.00 | 2 423 514.00 | 3 785 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 454 641.00 | | | 454 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 727.00 | | | 648 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 048.00 | | | 1 382 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 885.00 | | | 364 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 806.00 | | | 250 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 770.00 | | | 267 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 465.00 | | | 1 041 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 514.00 | | | 2 423 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 990.00 | | | 783 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 353.00 | | 623 371.00 | 2 084 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 926.00 | 8 912.00 | 2 530 886.00 | 167 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 926.00 | 8 912.00 | 2 489 333.00 | 167 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 800.00 | | 623 371.00 | 2 042 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 431.00 | 146 111.00 | 8 881.00 | 1 222 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 878.00 | 146 111.00 | 8 881.00 | 1 221 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 066.00 | 106 591.00 | 257 475.00 | 364 066.00 |
VI Groupe et associés | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 165.00 | 227 165.00 | 2 000.00 | 229 165.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 465.00 | 783 990.00 | 257 475.00 | 1 041 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
ST Autres comptes | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 122.00 | | | 272 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 808.00 | | | 329 808.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 175.00 | | | 690 175.00 |