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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 432.00 | 7 703.00 | 48 730.00 | 56 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 391 724.00 | 1 285 918.00 | 105 806.00 | 1 391 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 411.00 | 108 785.00 | 208 627.00 | 317 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 221.00 | 134 012.00 | 113 210.00 | 247 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 079.00 | 1 536 417.00 | 506 662.00 | 2 043 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 410.00 | 12 828.00 | 38 582.00 | 51 410.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CF Disponibilités | 156 048.00 | | 156 048.00 | 156 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 008.00 | 12 828.00 | 273 180.00 | 286 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 087.00 | 1 549 245.00 | 779 841.00 | 2 329 087.00 |
CU Autres participations | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087.00 | 591 351.00 | | 18 087.00 |
DH Report à nouveau | -158 011.00 | -573 265.00 | | -158 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 631.00 | -158 010.00 | | -70 631.00 |
DL TOTAL (I) | -210 556.00 | -139 924.00 | | -210 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 972.00 | 5 566.00 | | 759 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 916.00 | 69 407.00 | | 107 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 558.00 | 132 555.00 | | 112 558.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 246 914.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 398.00 | 782 239.00 | | 990 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 841.00 | 642 315.00 | | 779 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 398.00 | 622 170.00 | | 990 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 437.00 | | 926 437.00 | 926 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 437.00 | | 926 437.00 | 926 437.00 |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 61 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | 12 494.00 | | 7 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 173.00 | 40 000.00 | | 4 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 669.00 | 52 494.00 | | 21 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | 24 395.00 | | 3 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 24 395.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 085.00 | 28 099.00 | | 10 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 580.00 | 1 434 008.00 | | 949 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 211.00 | 1 592 018.00 | | 1 020 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 631.00 | -158 010.00 | | -70 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 543.00 | | 26 227.00 | 2 436 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 30 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 690.00 | 2 043 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 951.00 | 56 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 918.00 | 1 956 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 048.00 | | 26 227.00 | 2 342 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 701.00 | 47 478.00 | 420 763.00 | 1 909 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 3 902.00 | 14 572.00 | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 328.00 | 43 576.00 | 406 190.00 | 1 891 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 711.00 | 9 711.00 | |
6T Sur comptes clients | | 12 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 539.00 | 9 711.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 539.00 | 9 711.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VI Groupe et associés | 759 972.00 | 759 972.00 | | 759 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 147.00 | 983 147.00 | | 983 147.00 |