| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 938.00 | 17 396.00 | 43 542.00 | 60 938.00 |
AP Constructions | 1 400 812.00 | 1 346 286.00 | 54 526.00 | 1 400 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 779.00 | 205 423.00 | 93 356.00 | 298 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 736.00 | 264 940.00 | 68 796.00 | 333 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 882.00 | 1 834 045.00 | 289 837.00 | 2 123 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BZ Autres créances | 36 748.00 | 15 419.00 | 21 328.00 | 36 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 96 123.00 | | 96 123.00 | 96 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 176.00 | 15 419.00 | 149 756.00 | 165 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 058.00 | 1 849 464.00 | 439 594.00 | 2 289 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
CU Autres participations | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | | 228 703.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 583.00 | | | -44 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 719.00 | -273 286.00 | | -235 719.00 |
DL TOTAL (I) | -260 407.00 | -24 687.00 | | -260 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 935.00 | 466 665.00 | | 489 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 895.00 | 21 264.00 | | 31 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 58 369.00 | | 67 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 901.00 | 111 616.00 | | 110 901.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 000.00 | 657 915.00 | | 700 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 594.00 | 633 227.00 | | 439 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 000.00 | 657 915.00 | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | 1 830.00 | | 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 889.00 | 27 686.00 | | 27 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | 21 803.00 | | 10 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 30 686.00 | | 10 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 064.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 322.00 | 7 966.00 | | 10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 078.00 | 723 251.00 | | 465 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 797.00 | 996 537.00 | | 700 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 719.00 | -273 286.00 | | -235 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 475.00 | | 22 111.00 | 2 144 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 166 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 383.00 | | 8 074.00 | 2 062 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153.00 | | 14 037.00 | 21 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 632.00 | 70 338.00 | | 1 821 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 364.00 | 32.00 | | 17 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 268.00 | 70 306.00 | | 1 804 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VI Groupe et associés | 489 935.00 | 489 935.00 | | 489 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 105.00 | 668 105.00 | | 668 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 8 089.00 | | 7 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 519.00 | 37 360.00 | | 43 519.00 |
ST Autres comptes | 77 486.00 | 112 030.00 | | 77 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 961.00 | 248 362.00 | | 248 961.00 |
YT Sous‐traitance | 16 162.00 | 30 928.00 | | 16 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 768.00 | 59 324.00 | | 27 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 882.00 | 8 730.00 | | 8 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 062.00 | 16 819.00 | | 16 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 104.00 | 1 387.00 | | 29 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 997.00 | 488 004.00 | | 417 997.00 |