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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 612.00 | 12 004.00 | 44 609.00 | 56 612.00 |
AP Constructions | 1 391 724.00 | 1 295 643.00 | 96 081.00 | 1 391 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 411.00 | 129 857.00 | 187 554.00 | 317 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 739.00 | 159 636.00 | 108 103.00 | 267 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 640.00 | 1 597 140.00 | 457 501.00 | 2 054 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BZ Autres créances | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 198.00 | | 254 198.00 | 254 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 838.00 | 1 597 140.00 | 711 699.00 | 2 308 838.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DH Report à nouveau | -228 642.00 | -158 011.00 | | -228 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 803.00 | -70 631.00 | | 116 803.00 |
DL TOTAL (I) | -93 753.00 | -210 556.00 | | -93 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 324.00 | 759 972.00 | | 535 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 738.00 | 7 250.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | 107 916.00 | | 136 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 190.00 | 112 558.00 | | 120 190.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 2 702.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 452.00 | 990 398.00 | | 805 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 699.00 | 779 841.00 | | 711 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 1 399 270.00 | | 1 399 270.00 | 1 399 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 293.00 | | 1 399 293.00 | 1 399 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 7 784.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 4 173.00 | | 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 21 669.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 3 766.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 835.00 | 7 817.00 | | 10 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 516.00 | 11 584.00 | | 17 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 734.00 | 10 085.00 | | -16 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 777.00 | 949 580.00 | | 1 419 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 975.00 | 1 020 211.00 | | 1 302 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 803.00 | -70 631.00 | | 116 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | 1 128.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 079.00 | | 22 397.00 | 2 043 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 835.00 | 21 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 2 054 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 432.00 | | 180.00 | 56 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 357.00 | | 20 516.00 | 1 956 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | | 1 699.00 | 30 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 416.00 | 60 723.00 | | 1 536 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703.00 | 4 301.00 | | 7 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 714.00 | 56 422.00 | | 1 528 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 535 324.00 | 535 324.00 | | 535 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VP Divers | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 201.00 | 83 208.00 | 15 999.00 | 99 201.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 714.00 | 793 714.00 | | 793 714.00 |