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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 938.00 | 15 487.00 | 45 451.00 | 60 938.00 |
AP Constructions | 1 400 812.00 | 1 315 677.00 | 85 135.00 | 1 400 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 103.00 | 167 079.00 | 151 024.00 | 318 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 422.00 | 207 415.00 | 98 007.00 | 305 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 428.00 | 1 705 657.00 | 400 772.00 | 2 106 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | 5 940.00 | 26 728.00 | 32 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 348 780.00 | | 348 780.00 | 348 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 309.00 | 5 940.00 | 435 369.00 | 441 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 737.00 | 1 711 597.00 | 836 140.00 | 2 547 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DH Report à nouveau | | -111 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 944.00 | 162 764.00 | | 118 944.00 |
DL TOTAL (I) | 187 955.00 | 69 011.00 | | 187 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 1 133.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 074.00 | 502 145.00 | | 468 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | 1 530.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 116 182.00 | | 92 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 222.00 | 69 456.00 | | 76 222.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 174.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 185.00 | 690 620.00 | | 648 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 140.00 | 759 632.00 | | 836 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 074.00 | | | 468 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 406 714.00 | | 1 406 714.00 | 1 406 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 714.00 | | 1 406 714.00 | 1 406 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 132 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 807.00 | 1 465 866.00 | | 1 407 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 863.00 | 1 303 102.00 | | 1 288 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 944.00 | 162 764.00 | | 118 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 262.00 | | 23 166.00 | 2 083 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 171.00 | | 23 166.00 | 2 001 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 702.00 | 52 955.00 | | 1 652 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 009.00 | 1 478.00 | | 14 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 693.00 | 51 477.00 | | 1 638 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 468 074.00 | 468 074.00 | | 468 074.00 |
VP Divers | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 040.00 | 647 040.00 | | 647 040.00 |