| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 938.00 | 16 965.00 | 43 973.00 | 60 938.00 |
AP Constructions | 1 400 812.00 | 1 326 032.00 | 74 780.00 | 1 400 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 864.00 | 183 831.00 | 136 032.00 | 319 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 716.00 | 227 626.00 | 94 090.00 | 321 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 483.00 | 1 754 454.00 | 370 029.00 | 2 124 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BT Marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 981.00 | 179.00 | 50 803.00 | 50 981.00 |
BZ Autres créances | 26 967.00 | 10 560.00 | 16 407.00 | 26 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 421 187.00 | | 421 187.00 | 421 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 887.00 | 10 739.00 | 507 148.00 | 517 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 370.00 | 1 765 193.00 | 877 177.00 | 2 642 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 168 060.00 | 49 116.00 | | 168 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 643.00 | 118 944.00 | | 60 643.00 |
DL TOTAL (I) | 248 599.00 | 187 955.00 | | 248 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 754.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 401.00 | 468 074.00 | | 470 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 291.00 | 1 146.00 | | 11 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 546.00 | 92 675.00 | | 58 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 717.00 | 76 222.00 | | 87 717.00 |
EA Autres dettes | | 9 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 578.00 | 648 185.00 | | 628 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 177.00 | 836 140.00 | | 877 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 401.00 | | | 470 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 087.00 | | 1 357 087.00 | 1 357 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 087.00 | | 1 357 087.00 | 1 357 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 114 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | 35 904.00 | | 21 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 383.00 | 1 407 807.00 | | 1 360 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 739.00 | 1 288 863.00 | | 1 299 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 643.00 | 118 944.00 | | 60 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 661.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 428.00 | | 21 702.00 | 2 106 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 2 124 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 2 042 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 337.00 | | 21 702.00 | 2 024 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 657.00 | 51 373.00 | 2 576.00 | 1 705 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 487.00 | 1 478.00 | | 15 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 170.00 | 49 895.00 | 2 576.00 | 1 690 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 470 401.00 | 470 401.00 | | 470 401.00 |
VP Divers | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 288.00 | 617 288.00 | | 617 288.00 |