| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 938.00 | 17 364.00 | 43 574.00 | 60 938.00 |
AP Constructions | 1 400 812.00 | 1 336 159.00 | 64 653.00 | 1 400 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 223.00 | 194 309.00 | 108 914.00 | 303 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 218.00 | 239 735.00 | 81 484.00 | 321 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 809.00 | 1 787 566.00 | 328 242.00 | 2 115 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 60 541.00 | 15 419.00 | 45 122.00 | 60 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 230 671.00 | | 230 671.00 | 230 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 404.00 | 15 419.00 | 304 985.00 | 320 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 213.00 | 1 802 985.00 | 633 227.00 | 2 436 213.00 |
CU Autres participations | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 228 703.00 | 168 060.00 | | 228 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 286.00 | 60 643.00 | | -273 286.00 |
DL TOTAL (I) | -24 687.00 | 248 599.00 | | -24 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 665.00 | 470 401.00 | | 466 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 264.00 | 11 291.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 369.00 | 58 546.00 | | 58 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | 87 717.00 | | 111 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 915.00 | 628 578.00 | | 657 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 227.00 | 877 177.00 | | 633 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 665.00 | | | 466 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 663.00 | | 687 663.00 | 687 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 663.00 | | 687 663.00 | 687 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 93 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064.00 | 1 071.00 | | 3 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 720.00 | 1 071.00 | | 22 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | -1 071.00 | | 7 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 251.00 | 1 360 383.00 | | 723 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 537.00 | 1 299 739.00 | | 996 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 286.00 | 60 643.00 | | -273 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 483.00 | | 17 980.00 | 2 124 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 654.00 | 2 115 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 654.00 | 2 025 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 391.00 | | 9 517.00 | 2 042 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 153.00 | | 8 463.00 | 21 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 454.00 | 40 410.00 | 7 299.00 | 1 754 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 965.00 | 398.00 | | 16 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 489.00 | 40 012.00 | 7 299.00 | 1 737 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 4 859.00 | 179.00 | 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 4 859.00 | | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 739.00 | 9 719.00 | 179.00 | 10 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 739.00 | 9 719.00 | 179.00 | 10 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VI Groupe et associés | 466 665.00 | 466 665.00 | | 466 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 512.00 | 76 513.00 | 15 999.00 | 92 512.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 651.00 | 636 651.00 | | 636 651.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |