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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 825 223.00 | 161 950.00 | 663 272.00 | 825 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 551.00 | 963 035.00 | 93 515.00 | 1 056 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 495.00 | 1 093 061.00 | 548 434.00 | 1 641 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 625.00 | 2 220 137.00 | 1 355 488.00 | 3 575 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BT Marchandises | 995 667.00 | | 995 667.00 | 995 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 105.00 | 3 141.00 | 79 963.00 | 83 105.00 |
BZ Autres créances | 534 858.00 | | 534 858.00 | 534 858.00 |
CF Disponibilités | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 595.00 | 3 141.00 | 1 798 453.00 | 1 801 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 220.00 | 2 223 279.00 | 3 153 941.00 | 5 377 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
DL TOTAL (I) | 380 205.00 | | | 380 205.00 |
DP Provisions pour risques | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 238.00 | | | 731 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 117.00 | | | 217 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 052.00 | | | 1 417 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 756.00 | | | 388 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 760.00 | | | 2 765 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 941.00 | | | 3 153 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 630.00 | | | 2 382 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 913 388.00 | | 17 913 388.00 | 17 913 388.00 |
FG Production vendue services | 763 887.00 | | 763 887.00 | 763 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 677 275.00 | | 18 677 275.00 | 18 677 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 711 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 214 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 771.00 | | | -27 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 770 628.00 | | | 18 770 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 493 401.00 | | | 18 493 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 246.00 | | 41 678.00 | 3 540 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 50 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 3 575 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 094.00 | 3 523 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 685.00 | | 41 678.00 | 3 487 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 585.00 | 205 645.00 | 6 094.00 | 2 020 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 495.00 | 205 645.00 | 6 094.00 | 2 018 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | 555.00 | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 555.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 8 531.00 | | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 907.00 | 216 907.00 | | 216 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 052.00 | 1 417 052.00 | | 1 417 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
UX Autres créances clients | 76 814.00 | | | 76 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VC Groupe et associés | 267 541.00 | | | 267 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 238.00 | 348 108.00 | 339 414.00 | 731 238.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 824.00 | | | 218 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 419.00 | | | 244 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 597.00 | | | 34 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 826.00 | 652 560.00 | 50 265.00 | 702 826.00 |
VW T.V.A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 760.00 | 2 382 630.00 | 339 414.00 | 2 765 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
ST Autres comptes | 657 680.00 | | | 657 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 674.00 | | | 399 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YT Sous‐traitance | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 715.00 | | | 135 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 402 767.00 | | | 2 402 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184 484.00 | | | 2 184 484.00 |
ZE Dividendes | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 159 100.00 | | | 1 159 100.00 |