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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 095.00 | 33.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 825 223.00 | 365 964.00 | 459 258.00 | 825 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 009.00 | 1 041 770.00 | 101 238.00 | 1 143 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 629.00 | 1 369 090.00 | 398 539.00 | 1 767 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 721.00 | 2 778 920.00 | 1 010 800.00 | 3 789 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 1 123 463.00 | | 1 123 463.00 | 1 123 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
BZ Autres créances | 816 808.00 | | 816 808.00 | 816 808.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 915.00 | | 2 078 915.00 | 2 078 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 636.00 | 2 778 920.00 | 3 089 715.00 | 5 868 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
DL TOTAL (I) | 323 821.00 | | | 323 821.00 |
DP Provisions pour risques | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 652.00 | | | 954 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 452.00 | | | 1 299 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 233.00 | | | 386 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 308.00 | | | 2 736 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 715.00 | | | 3 089 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 332.00 | | | 2 327 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 558.00 | | | 435 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 394 491.00 | | 19 394 491.00 | 19 394 491.00 |
FG Production vendue services | 728 148.00 | | 728 148.00 | 728 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 122 639.00 | | 20 122 639.00 | 20 122 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 173 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 829 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 193 157.00 | | | 20 193 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 973 450.00 | | | 19 973 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 969.00 | | 51 751.00 | 3 737 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 39.00 | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 149.00 | | 51 712.00 | 3 684 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 965.00 | 190 955.00 | | 2 587 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 5.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 875.00 | 190 950.00 | | 2 585 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 815.00 | 41 519.00 | 50 295.00 | 91 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 452.00 | 1 299 452.00 | | 1 299 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 264.00 | 164 264.00 | | 164 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
UX Autres créances clients | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VC Groupe et associés | 492 743.00 | 492 743.00 | | 492 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 558.00 | 435 558.00 | | 435 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 094.00 | 160 414.00 | 358 680.00 | 519 094.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 443.00 | | | 235 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 129.00 | 299 129.00 | | 299 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 300.00 | 943 570.00 | 51 729.00 | 995 300.00 |
VW T.V.A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 308.00 | 2 327 332.00 | 408 975.00 | 2 736 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
ST Autres comptes | 720 517.00 | | | 720 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 532.00 | | | 399 532.00 |
YT Sous‐traitance | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 319.00 | | | 174 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 625 362.00 | | | 2 625 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 457 729.00 | | | 2 457 729.00 |
ZE Dividendes | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 997.00 | | | 1 247 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |