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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AP Constructions | 831 702.00 | 570 024.00 | 261 678.00 | 831 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 351.00 | 1 129 234.00 | 362 116.00 | 1 491 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 551.00 | 1 605 336.00 | 401 215.00 | 2 006 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 461.00 | 3 306 723.00 | 1 083 737.00 | 4 390 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BT Marchandises | 1 265 635.00 | | 1 265 635.00 | 1 265 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
BZ Autres créances | 509 278.00 | | 509 278.00 | 509 278.00 |
CF Disponibilités | 646 208.00 | | 646 208.00 | 646 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 035.00 | | 2 535 035.00 | 2 535 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 925 497.00 | 3 306 723.00 | 3 618 773.00 | 6 925 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 805.00 | | | 432 805.00 |
DL TOTAL (I) | 703 112.00 | | | 703 112.00 |
DP Provisions pour risques | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 685.00 | | | 1 025 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 834.00 | | | 1 387 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 259.00 | | | 427 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 859.00 | | | 2 844 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 773.00 | | | 3 618 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 761 250.00 | | | 2 761 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 123 910.00 | | 23 123 910.00 | 23 123 910.00 |
FG Production vendue services | 999 877.00 | | 999 877.00 | 999 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 123 788.00 | | 24 123 788.00 | 24 123 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 141 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 182 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 553 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 489.00 | | | -75 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 172 421.00 | | | 24 172 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 739 616.00 | | | 23 739 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 805.00 | | | 432 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 631.00 | | 290 267.00 | 4 213 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 178.00 | 58 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 437.00 | 4 390 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 259.00 | 4 329 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 598.00 | | 290 267.00 | 4 091 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 905.00 | | | 119 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 933.00 | 213 051.00 | 52 259.00 | 3 145 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 8.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 811.00 | 213 043.00 | 52 259.00 | 3 143 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 834.00 | 1 387 834.00 | | 1 387 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 259.00 | 427 259.00 | | 427 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
UX Autres créances clients | 509 279.00 | 509 279.00 | | 509 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 897.00 | 925 288.00 | 83 609.00 | 1 008 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 378.00 | | | -103 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 548.00 | 622 821.00 | 58 727.00 | 681 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 859.00 | 2 761 251.00 | 83 609.00 | 2 844 859.00 |