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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 825 223.00 | 230 098.00 | 595 124.00 | 825 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 977.00 | 992 437.00 | 226 539.00 | 1 218 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 881.00 | 1 184 602.00 | 531 278.00 | 1 715 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 671.00 | 2 409 228.00 | 1 403 442.00 | 3 812 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 967 071.00 | | 967 071.00 | 967 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
BZ Autres créances | 595 231.00 | | 595 231.00 | 595 231.00 |
CF Disponibilités | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 343.00 | | 1 771 343.00 | 1 771 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 014.00 | 2 409 228.00 | 3 174 785.00 | 5 584 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
DL TOTAL (I) | 288 472.00 | | | 288 472.00 |
DP Provisions pour risques | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 572.00 | | | 773 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 217.00 | | | 148 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 045.00 | | | 1 609 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 161.00 | | | 343 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 337.00 | | | 2 878 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 785.00 | | | 3 174 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 908.00 | | | 2 244 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 618 060.00 | | 17 618 060.00 | 17 618 060.00 |
FG Production vendue services | 709 769.00 | | 709 769.00 | 709 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 327 829.00 | | 18 327 829.00 | 18 327 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 361 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 241 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 174 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 859.00 | | | -19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 429 920.00 | | | 18 429 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 242 653.00 | | | 18 242 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 625.00 | | 252 852.00 | 3 575 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 3 812 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 3 760 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 269.00 | | 252 618.00 | 3 523 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 265.00 | | 234.00 | 50 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 137.00 | 204 898.00 | 15 806.00 | 2 220 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 047.00 | 204 898.00 | 15 806.00 | 2 218 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | | 3 141.00 | 11 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 045.00 | 1 609 045.00 | | 1 609 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
UX Autres créances clients | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VC Groupe et associés | 329 991.00 | | | 329 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 146.00 | 124 716.00 | 582 239.00 | 758 146.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 006.00 | 704 506.00 | 50 499.00 | 755 006.00 |
VW T.V.A. | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 337.00 | 2 244 908.00 | 582 239.00 | 2 878 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 399.00 | | | 121 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
ST Autres comptes | 621 638.00 | | | 621 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 290.00 | | | 387 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YT Sous‐traitance | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 478.00 | | | 152 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 341 768.00 | | | 2 341 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185 489.00 | | | 2 185 489.00 |
ZE Dividendes | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 081.00 | | | 1 114 081.00 |