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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 108.00 | 20.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 831 702.00 | 434 279.00 | 397 423.00 | 831 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 256.00 | 1 062 801.00 | 130 454.00 | 1 193 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 266.00 | 1 457 654.00 | 486 612.00 | 1 944 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 106.00 | 2 956 843.00 | 1 072 263.00 | 4 029 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 1 096 782.00 | | 1 096 782.00 | 1 096 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
BZ Autres créances | 735 138.00 | | 735 138.00 | 735 138.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 598.00 | | 1 966 598.00 | 1 966 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 705.00 | 2 956 843.00 | 3 038 862.00 | 5 995 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
DL TOTAL (I) | 270 307.00 | | | 270 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 640.00 | | | 708 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 156.00 | | | 1 643 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 268.00 | | | 354 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 555.00 | | | 2 768 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 862.00 | | | 3 038 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 184.00 | | | 2 396 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 323.00 | | | 181 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 384 491.00 | | 19 384 491.00 | 19 384 491.00 |
FG Production vendue services | 963 787.00 | | 963 787.00 | 963 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 348 278.00 | | 20 348 278.00 | 20 348 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 400 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 996 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 203 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 555.00 | | | 20 436 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 069.00 | | | 20 277 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 721.00 | | 239 385.00 | 3 789 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 969 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 862.00 | | 233 363.00 | 3 735 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 729.00 | | 6 022.00 | 51 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 920.00 | 177 922.00 | | 2 778 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 13.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 825.00 | 177 909.00 | | 2 776 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 942.00 | 22 416.00 | 36 526.00 | 58 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 156.00 | 1 643 156.00 | | 1 643 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
UX Autres créances clients | 77 572.00 | 77 572.00 | | 77 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VC Groupe et associés | 293 602.00 | 293 602.00 | | 293 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 323.00 | 181 323.00 | | 181 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 317.00 | 191 473.00 | 305 647.00 | 527 317.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 295.00 | 416 295.00 | | 416 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 805.00 | 857 053.00 | 57 751.00 | 914 805.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 555.00 | 2 396 184.00 | 342 173.00 | 2 768 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
ST Autres comptes | 673 979.00 | | | 673 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 042.00 | | | 430 042.00 |
YT Sous‐traitance | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 481.00 | | | 164 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 695 651.00 | | | 2 695 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 538 907.00 | | | 2 538 907.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 852.00 | | | 1 247 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |