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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 825 223.00 | 298 031.00 | 527 191.00 | 825 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 157.00 | 1 010 893.00 | 94 263.00 | 1 105 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 769.00 | 1 276 949.00 | 476 819.00 | 1 753 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 969.00 | 2 587 965.00 | 1 150 004.00 | 3 737 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 1 023 880.00 | | 1 023 880.00 | 1 023 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
BZ Autres créances | 745 737.00 | | 745 737.00 | 745 737.00 |
CF Disponibilités | 99 924.00 | | 99 924.00 | 99 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 059.00 | | 1 993 059.00 | 1 993 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 029.00 | 2 587 965.00 | 3 143 063.00 | 5 731 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 641.00 | | | 262 641.00 |
DL TOTAL (I) | 365 114.00 | | | 365 114.00 |
DP Provisions pour risques | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 538.00 | | | 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 970.00 | | | 645 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 552.00 | | | 1 567 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 748.00 | | | 359 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 362.00 | | | 2 748 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 063.00 | | | 3 143 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 616.00 | | | 2 187 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 808 910.00 | | 18 808 910.00 | 18 808 910.00 |
FG Production vendue services | 707 102.00 | | 707 102.00 | 707 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 516 012.00 | | 19 516 012.00 | 19 516 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 582 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 344 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 297 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 698 380.00 | | | 19 698 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 435 738.00 | | | 19 435 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 641.00 | | | 262 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 671.00 | | 49 414.00 | 3 812 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 116.00 | 3 737 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 116.00 | 3 684 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 081.00 | | 48 184.00 | 3 760 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 499.00 | | 1 230.00 | 50 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 228.00 | 196 541.00 | 17 804.00 | 2 409 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 138.00 | 196 541.00 | 17 804.00 | 2 407 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 975.00 | 29 586.00 | 7 975.00 | 7 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 975.00 | 29 586.00 | 7 975.00 | 7 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 586.00 | 7 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 452.00 | 79 679.00 | 91 772.00 | 171 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 552.00 | 1 567 552.00 | | 1 567 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 977.00 | 151 977.00 | | 151 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
UX Autres créances clients | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VC Groupe et associés | 496 393.00 | | | 496 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 206.00 | 156 232.00 | 446 868.00 | 625 206.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 926.00 | 95 926.00 | | 95 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 715.00 | 867 986.00 | 51 729.00 | 919 715.00 |
VW T.V.A. | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 362.00 | 2 187 616.00 | 538 640.00 | 2 748 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
ST Autres comptes | 646 217.00 | | | 646 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 584.00 | | | 379 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 536 071.00 | | | 2 536 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 336 814.00 | | | 2 336 814.00 |
ZE Dividendes | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 786.00 | | | 1 125 786.00 |