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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 16 877.00 | 2 118.00 | 18 995.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AN Terrains | 16 159.00 | 8 796.00 | 7 363.00 | 16 159.00 |
AP Constructions | 486 641.00 | 348 857.00 | 137 784.00 | 486 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 835.00 | 154 977.00 | 28 858.00 | 183 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 855.00 | 2 260 921.00 | 1 020 934.00 | 3 281 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 832.00 | 2 792 281.00 | 1 277 551.00 | 4 069 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 933.00 | 5 880.00 | 23 052.00 | 28 933.00 |
BZ Autres créances | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CF Disponibilités | 179 294.00 | | 179 294.00 | 179 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 255.00 | 5 880.00 | 301 374.00 | 307 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 087.00 | 2 798 162.00 | 1 578 925.00 | 4 377 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 000.00 | | 50 625.00 |
DG Autres réserves | 361 488.00 | 340 018.00 | | 361 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 828.00 | 22 094.00 | | -65 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 950.00 | 467 940.00 | | 375 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 461.00 | 1 398 281.00 | | 1 240 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 959.00 | 80 113.00 | | 48 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 382.00 | 200 385.00 | | 197 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 43 078.00 | | 25 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | 39 082.00 | | 37 365.00 |
EA Autres dettes | 20 298.00 | 13 856.00 | | 20 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 463.00 | 384 556.00 | | 338 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 925.00 | 1 782 837.00 | | 1 578 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 471.00 | 135 259.00 | | 124 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 573.00 | | 800 573.00 | 800 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 573.00 | | 800 573.00 | 800 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 5 281.00 | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 990.00 | 104 899.00 | | 91 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 587.00 | 180.00 | | 95 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 209.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 209.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 245.00 | 109 970.00 | | 95 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 828.00 | 22 094.00 | | -65 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 959.00 | 32 349.00 | 16 610.00 | 48 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VP Divers | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 960.00 | 120 639.00 | 7 321.00 | 127 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 081.00 | 124 471.00 | 16 610.00 | 141 081.00 |