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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 18 540.00 | 29.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AN Terrains | 16 159.00 | 13 643.00 | 2 515.00 | 16 159.00 |
AP Constructions | 486 641.00 | 411 218.00 | 75 423.00 | 486 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 687.00 | 96 652.00 | 8 035.00 | 104 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400 000.00 | 2 889 883.00 | 510 117.00 | 3 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 404.00 | 3 431 789.00 | 676 614.00 | 4 108 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 587.00 | 15 419.00 | 20 168.00 | 35 587.00 |
BZ Autres créances | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CF Disponibilités | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 314.00 | 15 419.00 | 157 895.00 | 173 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 719.00 | 3 447 208.00 | 834 510.00 | 4 281 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DG Autres réserves | | 160 607.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 341.00 | | | -16 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 021.00 | -176 948.00 | | -191 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 130.00 | 254 615.00 | | 170 130.00 |
DL TOTAL (I) | 531 620.00 | 807 126.00 | | 531 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 475.00 | 81 273.00 | | 35 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 384.00 | 136 380.00 | | 145 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 38 855.00 | | 64 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 29 988.00 | | 19 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 6 949.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 890.00 | 301 436.00 | | 302 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 510.00 | 1 108 562.00 | | 834 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 019.00 | | 680 019.00 | 680 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 019.00 | | 680 019.00 | 680 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 1 697.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 484.00 | 82 653.00 | | 84 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 274.00 | 84 350.00 | | 86 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 2 973.00 | | 3 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 8 695.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 623.00 | 75 655.00 | | 82 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 353.00 | 1 142 292.00 | | 1 073 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 374.00 | 1 319 240.00 | | 1 264 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 021.00 | -176 948.00 | | -191 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 475.00 | 17 640.00 | 17 834.00 | 35 475.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 831.00 | 58 412.00 | 15 419.00 | 73 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 506.00 | 139 671.00 | 17 834.00 | 157 506.00 |