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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 128.00 | 17 907.00 | 1 220.00 | 19 128.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AN Terrains | 16 159.00 | 10 412.00 | 5 747.00 | 16 159.00 |
AP Constructions | 486 641.00 | 369 655.00 | 116 985.00 | 486 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 748.00 | 167 344.00 | 19 403.00 | 186 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 735.00 | 2 467 109.00 | 831 626.00 | 3 298 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 758.00 | 3 034 282.00 | 1 055 476.00 | 4 089 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 201.00 | 7 485.00 | 21 716.00 | 29 201.00 |
BZ Autres créances | 88 814.00 | | 88 814.00 | 88 814.00 |
CF Disponibilités | 152 703.00 | | 152 703.00 | 152 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 620.00 | 7 485.00 | 281 135.00 | 288 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 379.00 | 3 041 767.00 | 1 336 612.00 | 4 378 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DG Autres réserves | 295 659.00 | 361 488.00 | | 295 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 051.00 | -65 828.00 | | -135 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 416.00 | 375 950.00 | | 291 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 876.00 | 1 240 461.00 | | 1 020 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 628.00 | 48 959.00 | | 16 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 8 040.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 627.00 | 197 382.00 | | 187 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 25 594.00 | | 50 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 817.00 | 37 365.00 | | 36 817.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 20 298.00 | | 8 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 045.00 | 824.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 735.00 | 338 463.00 | | 315 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 612.00 | 1 578 925.00 | | 1 336 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 108.00 | 124 471.00 | | 128 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 406.00 | | 761 406.00 | 761 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 406.00 | | 761 406.00 | 761 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 3 596.00 | | 2 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 533.00 | 91 990.00 | | 84 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 408.00 | 95 587.00 | | 87 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 341.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 341.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 962.00 | 95 245.00 | | 86 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 448.00 | 1 318 321.00 | | 1 226 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 499.00 | 1 384 149.00 | | 1 361 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 051.00 | -65 828.00 | | -135 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VP Divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 014.00 | 120 779.00 | 8 235.00 | 129 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 108.00 | 128 108.00 | | 128 108.00 |