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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 696.00 | 22 601.00 | 7 095.00 | 29 696.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AN Terrains | 16 159.00 | 15 260.00 | 899.00 | 16 159.00 |
AP Constructions | 486 642.00 | 431 999.00 | 54 643.00 | 486 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 687.00 | 99 087.00 | 5 600.00 | 104 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 429 584.00 | 3 129 133.00 | 300 450.00 | 3 429 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 260.00 | 3 698 079.00 | 449 181.00 | 4 147 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 080.00 | 45 611.00 | 24 469.00 | 70 080.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 106 729.00 | | 106 729.00 | 106 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 228.00 | 45 611.00 | 166 617.00 | 212 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 488.00 | 3 743 690.00 | 615 798.00 | 4 359 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | -207 362.00 | | | -207 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 555.00 | | | -153 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
DL TOTAL (I) | 311 432.00 | | | 311 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
EA Autres dettes | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 798.00 | | | 615 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FD Production vendue biens | -853.00 | | -853.00 | -853.00 |
FG Production vendue services | 776 542.00 | | 776 542.00 | 776 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 369.00 | | 777 369.00 | 777 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 090.00 | | | 1 204 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 645.00 | | | 1 357 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 555.00 | | | -153 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 405.00 | | 40 708.00 | 4 108 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 4 147 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 852.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 064.00 | | 11 125.00 | 99 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 489.00 | | 29 583.00 | 4 007 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431 790.00 | 268 141.00 | 1 852.00 | 3 431 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 541.00 | 4 060.00 | | 18 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411 397.00 | 264 082.00 | | 3 411 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
UX Autres créances clients | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | 17 968.00 | 7 559.00 | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 914.00 | 159 355.00 | 7 559.00 | 166 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |