| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 570.00 | 18 407.00 | 162.00 | 18 570.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AN Terrains | 16 159.00 | 12 027.00 | 4 131.00 | 16 159.00 |
AP Constructions | 486 641.00 | 390 436.00 | 96 204.00 | 486 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 687.00 | 92 835.00 | 11 851.00 | 104 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 412.00 | 2 651 297.00 | 711 114.00 | 3 362 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 816.00 | 3 166 857.00 | 903 958.00 | 4 070 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 361.00 | 10 111.00 | 22 249.00 | 32 361.00 |
BZ Autres créances | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 716.00 | 10 111.00 | 204 604.00 | 214 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 532.00 | 3 176 969.00 | 1 108 562.00 | 4 285 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | 295 659.00 | | 160 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 948.00 | -135 051.00 | | -176 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 615.00 | 291 416.00 | | 254 615.00 |
DL TOTAL (I) | 807 126.00 | 1 020 876.00 | | 807 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 273.00 | 16 628.00 | | 81 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 380.00 | 187 627.00 | | 136 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 50 216.00 | | 38 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 988.00 | 36 817.00 | | 29 988.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 8 411.00 | | 6 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 436.00 | 315 735.00 | | 301 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 562.00 | 1 336 612.00 | | 1 108 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 853.00 | | 720 853.00 | 720 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 853.00 | | 720 853.00 | 720 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 2 874.00 | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 653.00 | 84 533.00 | | 82 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 350.00 | 87 408.00 | | 84 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 445.00 | | 2 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 695.00 | 445.00 | | 8 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 655.00 | 86 962.00 | | 75 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 292.00 | 1 226 448.00 | | 1 142 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 240.00 | 1 361 499.00 | | 1 319 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 948.00 | -135 051.00 | | -176 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 900.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 14 551.00 | 35 464.00 | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VP Divers | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 574.00 | 183 312.00 | 10 261.00 | 193 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 056.00 | 129 592.00 | 35 464.00 | 165 056.00 |