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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 474.00 | 32 919.00 | 9 556.00 | 42 474.00 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AN Terrains | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AP Constructions | 486 642.00 | 448 507.00 | 38 135.00 | 486 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 687.00 | 100 866.00 | 3 821.00 | 104 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 110.00 | 3 250 029.00 | 218 081.00 | 3 468 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 198 566.00 | 3 848 480.00 | 350 086.00 | 4 198 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 564.00 | 27 158.00 | 40 406.00 | 67 564.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 207 083.00 | | 207 083.00 | 207 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 344.00 | 27 158.00 | 325 186.00 | 352 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 910.00 | 3 875 638.00 | 675 272.00 | 4 550 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | -360 917.00 | -207 362.00 | | -360 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | -153 555.00 | | 63 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 016.00 | 103 498.00 | | 64 016.00 |
DL TOTAL (I) | 335 839.00 | 311 432.00 | | 335 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 943.00 | 25 527.00 | | 8 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 18 817.00 | | 1 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 235.00 | 137 451.00 | | 173 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 39 842.00 | | 66 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 538.00 | 53 531.00 | | 58 538.00 |
EA Autres dettes | 30 796.00 | 29 197.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 432.00 | 304 366.00 | | 339 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 272.00 | 615 798.00 | | 675 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 197.00 | 159 355.00 | | 166 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 859 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 263.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 482.00 | 85 193.00 | | 39 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 395.00 | 85 456.00 | | 41 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 1 790.00 | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 1 790.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 945.00 | 83 666.00 | | 36 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 376.00 | 1 204 090.00 | | 1 324 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 487.00 | 1 357 645.00 | | 1 260 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 889.00 | -153 555.00 | | 63 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 147 260.00 | | 51 306.00 | 4 147 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 198 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 189.00 | | 12 779.00 | 110 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 072.00 | | 38 527.00 | 4 037 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698 079.00 | 150 401.00 | | 3 698 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 601.00 | 10 318.00 | | 22 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 479.00 | 140 083.00 | | 3 675 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |