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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 958 406.00 | 935 569.00 | 22 836.00 | 958 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 421.00 | 935 569.00 | 22 852.00 | 958 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CF Disponibilités | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 634.00 | | 158 634.00 | 158 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 055.00 | 935 569.00 | 181 486.00 | 1 117 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 425.00 | 94 780.00 | | 106 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | 11 644.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 154 867.00 | 150 425.00 | | 154 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 9 412.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 19 704.00 | | 12 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 341.00 | 10 448.00 | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 620.00 | 39 564.00 | | 26 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 486.00 | 189 989.00 | | 181 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 619.00 | 37 653.00 | | 26 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 6.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 6.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 825.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 825.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | -819.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 831.00 | 230 131.00 | | 212 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 389.00 | 218 487.00 | | 208 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | 11 644.00 | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 421.00 | | | 958 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 406.00 | | | 958 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 633.00 | 2 936.00 | | 932 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 633.00 | 2 936.00 | | 932 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |