| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 986.00 | 977 354.00 | 9 631.00 | 986 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 449.00 | 977 354.00 | 20 095.00 | 997 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 973.00 | 977 354.00 | 229 619.00 | 1 206 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 075.00 | 128 659.00 | | 131 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | 2 416.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 176 406.00 | 175 075.00 | | 176 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 12 736.00 | | 16 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | 9 419.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 213.00 | 22 155.00 | | 23 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 619.00 | 227 230.00 | | 229 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 213.00 | 22 155.00 | | 23 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 296.00 | | 260 296.00 | 260 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 296.00 | | 260 296.00 | 260 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 496.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 496.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | 496.00 | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 939.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 485.00 | 255 638.00 | | 261 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 154.00 | 253 222.00 | | 260 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331.00 | 2 416.00 | | 1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 286.00 | | 163.00 | 997 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 986.00 | | | 986 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | 163.00 | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 892.00 | 12 463.00 | | 964 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 892.00 | 12 463.00 | | 964 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |