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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 986.00 | 964 892.00 | 22 094.00 | 986 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 286.00 | 964 892.00 | 32 394.00 | 997 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 168 659.00 | | 168 659.00 | 168 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 836.00 | | 194 836.00 | 194 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 122.00 | 964 892.00 | 227 230.00 | 1 192 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 659.00 | 125 301.00 | | 128 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416.00 | 3 357.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 175 075.00 | 172 659.00 | | 175 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 55 793.00 | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | 14 726.00 | | 9 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 155.00 | 104 816.00 | | 22 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 230.00 | 297 474.00 | | 227 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 155.00 | 104 816.00 | | 22 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 742.00 | | 253 742.00 | 253 742.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | 69.00 | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 69.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496.00 | 25.00 | | 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 1 306.00 | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 638.00 | 256 538.00 | | 255 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 222.00 | 253 181.00 | | 253 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416.00 | 3 357.00 | | 2 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 986.00 | | 151.00 | 986 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 429.00 | 12 463.00 | | 952 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 429.00 | 12 463.00 | | 952 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |