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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 958 406.00 | 938 505.00 | 19 900.00 | 958 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 405.00 | 938 505.00 | 29 900.00 | 968 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 654.00 | 938 505.00 | 180 149.00 | 1 118 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 867.00 | 106 425.00 | | 110 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | 4 442.00 | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | 157 156.00 | 154 867.00 | | 157 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 367.00 | | 12 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | 12 341.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 993.00 | 26 620.00 | | 22 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 149.00 | 181 486.00 | | 180 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 993.00 | 26 619.00 | | 22 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 999.00 | | 215 999.00 | 215 999.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 147.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 147.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 376.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 376.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -1 229.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 992.00 | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 367.00 | 212 831.00 | | 216 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 077.00 | 208 389.00 | | 214 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290.00 | 4 442.00 | | 2 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 421.00 | | 9 984.00 | 958 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 406.00 | | | 958 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 9 984.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 569.00 | 2 936.00 | | 935 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 569.00 | 2 936.00 | | 935 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |