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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 986 986.00 | 952 429.00 | 34 557.00 | 986 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 135.00 | 952 429.00 | 44 706.00 | 997 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BZ Autres créances | 50 992.00 | | 50 992.00 | 50 992.00 |
CF Disponibilités | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 768.00 | | 252 768.00 | 252 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 903.00 | 952 429.00 | 297 474.00 | 1 249 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 301.00 | 113 474.00 | | 125 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 357.00 | 11 828.00 | | 3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 172 659.00 | 169 301.00 | | 172 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 13 425.00 | | 55 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 726.00 | 17 514.00 | | 14 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 816.00 | 30 939.00 | | 104 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 474.00 | 200 240.00 | | 297 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 816.00 | 30 939.00 | | 104 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 362.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 362.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -362.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 4 600.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 538.00 | 222 583.00 | | 256 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 181.00 | 210 756.00 | | 253 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 357.00 | 11 828.00 | | 3 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 405.00 | | 28 730.00 | 968 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 406.00 | | 28 580.00 | 958 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 150.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 377.00 | 8 052.00 | | 944 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 377.00 | 8 052.00 | | 944 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
UX Autres créances clients | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |