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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 958 406.00 | 944 377.00 | 14 028.00 | 958 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 405.00 | 944 377.00 | 24 028.00 | 968 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CF Disponibilités | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 212.00 | | 176 212.00 | 176 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 617.00 | 944 377.00 | 200 240.00 | 1 144 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 474.00 | 113 156.00 | | 113 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 828.00 | 318.00 | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 169 301.00 | 157 474.00 | | 169 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 12 003.00 | | 13 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 514.00 | 8 863.00 | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 939.00 | 20 866.00 | | 30 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 240.00 | 178 340.00 | | 200 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 939.00 | 20 866.00 | | 30 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 555.00 | | 221 555.00 | 221 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 26.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 26.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 2.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 123.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 583.00 | 214 326.00 | | 222 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 756.00 | 214 008.00 | | 210 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 828.00 | 318.00 | | 11 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 405.00 | | | 968 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 406.00 | | | 958 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 441.00 | 2 936.00 | | 941 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 441.00 | 2 936.00 | | 941 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VW T.V.A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |