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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 2 308.00 | 1 752.00 | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 222 496.00 | 94 101.00 | 128 394.00 | 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 10 481.00 | 5 141.00 | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 415.00 | 55 787.00 | 11 627.00 | 67 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 600.00 | 163 761.00 | 263 838.00 | 427 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BN En cours de production de biens | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 907.00 | | 225 907.00 | 225 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 507.00 | 163 761.00 | 489 745.00 | 653 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 135 286.00 | | | 135 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 323.00 | | | 33 323.00 |
EA Autres dettes | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 459.00 | | | 354 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 745.00 | | | 489 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 251.00 | | | 225 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 506.00 | 19 256.00 | | 144 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 1 073.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 188.00 | 18 183.00 | | 142 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 791.00 | 147 791.00 | | 147 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 566.00 | 10 000.00 | 86 566.00 | 96 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 103.00 | 34 136.00 | 29 967.00 | 64 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 180.00 | 147 486.00 | 694.00 | 148 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 784.00 | 225 251.00 | 116 533.00 | 341 784.00 |