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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 2 915.00 | 1 145.00 | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 222 496.00 | 104 413.00 | 118 082.00 | 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 229.00 | 12 735.00 | 6 494.00 | 19 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 080.00 | 60 321.00 | 8 758.00 | 69 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 232.00 | 181 468.00 | 251 764.00 | 433 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BN En cours de production de biens | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 494.00 | 9 390.00 | 76 104.00 | 85 494.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CF Disponibilités | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 154.00 | 9 390.00 | 167 764.00 | 177 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 386.00 | 190 858.00 | 419 528.00 | 610 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 94 586.00 | | | 94 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DL TOTAL (I) | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
EA Autres dettes | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 755.00 | | | 237 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 528.00 | | | 419 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 600.00 | | | 427 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 534.00 | | | 305 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 761.00 | 17 707.00 | | 163 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 607.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 371.00 | 17 100.00 | | 160 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 642.00 | 7 201.00 | 85 441.00 | 92 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571.00 | 25 489.00 | 7 082.00 | 32 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 473.00 | 119 419.00 | 1 054.00 | 120 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 756.00 | 145 233.00 | 92 523.00 | 237 756.00 |