| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 222 496.00 | 127 626.00 | 94 869.00 | 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 658.00 | 21 227.00 | 8 430.00 | 29 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 43 089.00 | 8 626.00 | 51 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 446.00 | 197 086.00 | 229 359.00 | 426 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 523.00 | 4 555.00 | 96 967.00 | 101 523.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 014.00 | 4 555.00 | 198 458.00 | 203 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 460.00 | 201 642.00 | 427 817.00 | 629 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 226 660.00 | | | 226 660.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 774.00 | | | 87 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
EA Autres dettes | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 157.00 | | | 189 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 817.00 | | | 427 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 794.00 | | | 149 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 775.00 | | 946 775.00 | 946 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 775.00 | | 946 775.00 | 946 775.00 |
FM Production stockée | | | 12 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 599.00 | | | 962 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 424.00 | | | 931 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 750.00 | 5 697.00 | | 420 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 174.00 | 5 697.00 | | 298 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 650.00 | 14 437.00 | | 182 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 507.00 | 14 437.00 | | 177 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 424.00 | 10 752.00 | 37 672.00 | 48 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 556.00 | 2 866.00 | 1 690.00 | 4 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VP Divers | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 891.00 | 141 720.00 | 1 171.00 | 142 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 157.00 | 149 795.00 | 39 362.00 | 189 157.00 |