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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 222 496.00 | 121 026.00 | 101 469.00 | 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961.00 | 17 849.00 | 6 112.00 | 23 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 38 630.00 | 13 085.00 | 51 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 749.00 | 182 650.00 | 238 099.00 | 420 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 273.00 | 834.00 | 77 438.00 | 78 273.00 |
BZ Autres créances | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CF Disponibilités | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 963.00 | 834.00 | 200 128.00 | 200 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 713.00 | 183 485.00 | 438 228.00 | 621 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
DL TOTAL (I) | 245 485.00 | | | 245 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
EA Autres dettes | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 743.00 | | | 192 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 228.00 | | | 438 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 303.00 | | 910 303.00 | 910 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 303.00 | | 910 303.00 | 910 303.00 |
FM Production stockée | | | -10 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 778.00 | | | 920 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 727.00 | | | 862 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 982.00 | | 12 493.00 | 409 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 420 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 298 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 556.00 | | 12 343.00 | 287 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 754.00 | | 150.00 | 16 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 758.00 | 13 617.00 | 1 725.00 | 170 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 483.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 098.00 | 13 134.00 | 1 725.00 | 166 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 005.00 | 11 845.00 | 47 160.00 | 59 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 883.00 | 5 326.00 | 4 556.00 | 9 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 112.00 | 123 940.00 | 1 171.00 | 125 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 743.00 | 141 027.00 | 51 716.00 | 192 743.00 |