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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 222 496.00 | 134 226.00 | 88 269.00 | 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 297.00 | 24 924.00 | 6 372.00 | 31 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 716.00 | 46 847.00 | 4 869.00 | 51 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 241.00 | 211 141.00 | 217 099.00 | 428 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BN En cours de production de biens | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 105.00 | 5 667.00 | 151 437.00 | 157 105.00 |
BZ Autres créances | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CF Disponibilités | 125 225.00 | | 125 225.00 | 125 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 089.00 | 5 667.00 | 362 422.00 | 368 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 331.00 | 216 809.00 | 579 521.00 | 796 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 170 960.00 | | | 170 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 245 071.00 | | | 245 071.00 |
DP Provisions pour risques | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
EA Autres dettes | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 386.00 | | | 310 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 521.00 | | | 579 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 136.00 | | | 310 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 644.00 | 595.00 | 980 240.00 | 979 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 644.00 | 595.00 | 980 240.00 | 979 644.00 |
FM Production stockée | | | -11 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 987.00 | | | 987 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 576.00 | | | 954 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 446.00 | | 1 795.00 | 426 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 870.00 | | 1 639.00 | 303 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | 156.00 | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 087.00 | 14 055.00 | | 197 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 944.00 | 14 055.00 | | 191 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 157 105.00 | 157 105.00 | | 157 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 161.00 | 102 911.00 | 250.00 | 103 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 746.00 | 201 575.00 | 1 171.00 | 202 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 386.00 | 310 137.00 | 250.00 | 310 386.00 |