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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 3 577.00 | 483.00 | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 222 496.00 | 114 354.00 | 108 141.00 | 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 15 591.00 | 5 856.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 611.00 | 36 152.00 | 7 458.00 | 43 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 982.00 | 170 758.00 | 239 223.00 | 409 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BN En cours de production de biens | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 959.00 | 1 696.00 | 100 263.00 | 101 959.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 949.00 | 1 696.00 | 249 253.00 | 250 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 932.00 | 172 454.00 | 488 477.00 | 660 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 116 072.00 | | | 116 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DL TOTAL (I) | 212 434.00 | | | 212 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 472.00 | | | 128 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
EA Autres dettes | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 043.00 | | | 276 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 477.00 | | | 488 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 530.00 | | 874 530.00 | 874 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 530.00 | | 874 530.00 | 874 530.00 |
FM Production stockée | | | 12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 048.00 | | | 906 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 232.00 | | | 433 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 806.00 | | | 310 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 468.00 | 17 721.00 | 28 431.00 | 181 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 662.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 470.00 | 17 059.00 | 28 431.00 | 177 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 472.00 | 128 472.00 | | 128 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 569.00 | 3 643.00 | 78 926.00 | 82 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 4 581.00 | 2 500.00 | 7 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VP Divers | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 417.00 | 149 274.00 | 5 143.00 | 154 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 043.00 | 194 617.00 | 81 426.00 | 276 043.00 |