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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 92 806.00 | 41 735.00 | 51 071.00 | 92 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 522.00 | 72 379.00 | 29 142.00 | 101 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 512.00 | 189 468.00 | 61 043.00 | 250 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 847.00 | 303 583.00 | 222 263.00 | 525 847.00 |
BT Marchandises | 325 077.00 | | 325 077.00 | 325 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 487.00 | 624.00 | 108 862.00 | 109 487.00 |
BZ Autres créances | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CF Disponibilités | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 204.00 | 624.00 | 649 579.00 | 650 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 051.00 | 304 208.00 | 871 843.00 | 1 176 051.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 341 603.00 | 341 118.00 | | 341 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 049.00 | 57 485.00 | | 98 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 711.00 | 33 531.00 | | 26 711.00 |
DL TOTAL (I) | 508 165.00 | 473 935.00 | | 508 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 870.00 | 71 749.00 | | 70 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 597.00 | 39 672.00 | | 41 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 82 966.00 | | 173 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 256.00 | 96 710.00 | | 61 256.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 22 936.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 677.00 | 314 034.00 | | 363 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 843.00 | 787 970.00 | | 871 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 175.00 | 257 848.00 | | 313 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 572.00 | | 31 126.00 | 523 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 850.00 | 525 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 850.00 | 449 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 847.00 | | 31 114.00 | 446 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 12.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 845.00 | 25 930.00 | 24 191.00 | 301 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 845.00 | 25 930.00 | 24 191.00 | 301 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VC Groupe et associés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 770.00 | 20 268.00 | 50 502.00 | 70 770.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VP Divers | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 950.00 | 168 200.00 | 750.00 | 168 950.00 |
VW T.V.A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 578.00 | 312 076.00 | 50 502.00 | 362 578.00 |