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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
AP Constructions | 412 584.00 | 141 742.00 | 270 841.00 | 412 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 132.00 | 86 734.00 | 5 398.00 | 92 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 027.00 | 266 678.00 | 205 349.00 | 472 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 180.00 | 495 155.00 | 565 024.00 | 1 060 180.00 |
BT Marchandises | 256 869.00 | | 256 869.00 | 256 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 288.00 | | 201 288.00 | 201 288.00 |
BZ Autres créances | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CF Disponibilités | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 754.00 | | 692 754.00 | 692 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 934.00 | 495 155.00 | 1 257 779.00 | 1 752 934.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 586 379.00 | 576 888.00 | | 586 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 831.00 | 97 990.00 | | 67 831.00 |
DL TOTAL (I) | 696 011.00 | 716 679.00 | | 696 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 240.00 | 268 965.00 | | 323 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 555.00 | 52 398.00 | | 55 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 62 065.00 | | 71 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 962.00 | 96 430.00 | | 93 962.00 |
EA Autres dettes | 17 187.00 | 17 176.00 | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 767.00 | 497 036.00 | | 561 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 779.00 | 1 213 715.00 | | 1 257 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 009.00 | | 157 354.00 | 940 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 1 060 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 183.00 | 983 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 190.00 | | 157 333.00 | 863 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 21.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 352.00 | 54 520.00 | 33 717.00 | 474 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 352.00 | 54 520.00 | 33 717.00 | 474 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 201 289.00 | 201 289.00 | | 201 289.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VC Groupe et associés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 061.00 | 49 472.00 | 189 893.00 | 323 061.00 |
VI Groupe et associés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 569.00 | 277 569.00 | | 277 569.00 |
VW T.V.A. | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 749.00 | 288 159.00 | 189 893.00 | 561 749.00 |