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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
AP Constructions | 412 584.00 | 110 259.00 | 302 324.00 | 412 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 065.00 | 82 770.00 | 7 294.00 | 90 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 944.00 | 281 321.00 | 72 623.00 | 353 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 009.00 | 474 352.00 | 465 656.00 | 940 009.00 |
BT Marchandises | 332 217.00 | | 332 217.00 | 332 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 209.00 | | 111 209.00 | 111 209.00 |
BZ Autres créances | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CF Disponibilités | 249 282.00 | | 249 282.00 | 249 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 058.00 | | 748 058.00 | 748 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 067.00 | 474 352.00 | 1 213 715.00 | 1 688 067.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 576 888.00 | 572 272.00 | | 576 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 990.00 | 92 616.00 | | 97 990.00 |
DL TOTAL (I) | 716 679.00 | 706 688.00 | | 716 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 965.00 | 298 882.00 | | 268 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 398.00 | 58 004.00 | | 52 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 95 698.00 | | 62 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 430.00 | 96 648.00 | | 96 430.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 26 175.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 036.00 | 576 408.00 | | 497 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 715.00 | 1 283 097.00 | | 1 213 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 182.00 | 325 215.00 | | 262 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 541.00 | | 28 470.00 | 922 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 940 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 863 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 741.00 | | 28 451.00 | 845 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 19.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 481.00 | 51 554.00 | 7 683.00 | 430 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 481.00 | 51 554.00 | 7 683.00 | 430 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VC Groupe et associés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 784.00 | 33 930.00 | 120 331.00 | 268 784.00 |
VI Groupe et associés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VP Divers | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
VW T.V.A. | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 036.00 | 262 182.00 | 120 331.00 | 497 036.00 |