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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 412 584.00 | 78 776.00 | 333 807.00 | 412 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 065.00 | 78 481.00 | 11 583.00 | 90 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 822.00 | 273 221.00 | 65 600.00 | 338 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 541.00 | 430 480.00 | 492 060.00 | 922 541.00 |
BT Marchandises | 265 069.00 | | 265 069.00 | 265 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
BZ Autres créances | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
CF Disponibilités | 315 141.00 | | 315 141.00 | 315 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 037.00 | | 791 037.00 | 791 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 578.00 | 430 480.00 | 1 283 097.00 | 1 713 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 572 272.00 | 532 645.00 | | 572 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 616.00 | 99 627.00 | | 92 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 251.00 | | |
DL TOTAL (I) | 706 688.00 | 680 324.00 | | 706 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 882.00 | 328 914.00 | | 298 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 004.00 | 59 230.00 | | 58 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 698.00 | 187 180.00 | | 95 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 77 492.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 26 175.00 | 60 946.00 | | 26 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 408.00 | 714 764.00 | | 576 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 097.00 | 1 395 088.00 | | 1 283 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 215.00 | 433 030.00 | | 325 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 061.00 | 62.00 | | 368 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | | | 62.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 061.00 | 62.00 | | 368 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 061.00 | 62 419.00 | | 368 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 061.00 | 62 419.00 | | 368 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VB T. V. A. | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VC Groupe et associés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 670.00 | 47 476.00 | 123 735.00 | 298 670.00 |
VI Groupe et associés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 876.00 | | | 46 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 929.00 | 210 929.00 | | 210 929.00 |
VW T.V.A. | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 409.00 | 324 215.00 | 123 735.00 | 575 409.00 |