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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 412 584.00 | 47 293.00 | 365 290.00 | 412 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 215.00 | 73 662.00 | 13 553.00 | 87 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 869.00 | 247 105.00 | 70 764.00 | 317 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 737.00 | 368 061.00 | 530 676.00 | 898 737.00 |
BT Marchandises | 287 664.00 | | 287 664.00 | 287 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 844.00 | 282.00 | 191 561.00 | 191 844.00 |
BZ Autres créances | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
CF Disponibilités | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 694.00 | 282.00 | 864 412.00 | 864 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 432.00 | 368 344.00 | 1 395 088.00 | 1 763 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 532 645.00 | 441 936.00 | | 532 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 627.00 | 164 309.00 | | 99 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 251.00 | 13 071.00 | | 6 251.00 |
DL TOTAL (I) | 680 324.00 | 661 117.00 | | 680 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 914.00 | 123 428.00 | | 328 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 230.00 | 58 582.00 | | 59 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 180.00 | 236 533.00 | | 187 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 57 575.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | 60 946.00 | 63 083.00 | | 60 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 764.00 | 539 203.00 | | 714 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 088.00 | 1 200 320.00 | | 1 395 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 407.00 | | 356 964.00 | 572 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 633.00 | 898 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 633.00 | 821 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 630.00 | | 356 941.00 | 495 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 23.00 | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 311.00 | 35 252.00 | 26 502.00 | 359 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 311.00 | 35 252.00 | 26 502.00 | 359 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 181.00 | 187 181.00 | | 187 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VB T. V. A. | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VC Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 680.00 | 46 946.00 | 141 415.00 | 328 680.00 |
VI Groupe et associés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 528.00 | 305 189.00 | 339.00 | 305 528.00 |
VW T.V.A. | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 764.00 | 432 030.00 | 141 415.00 | 713 764.00 |