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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 92 806.00 | 42 806.00 | 50 000.00 | 92 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 920.00 | 85 905.00 | 17 014.00 | 102 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 634.00 | 230 598.00 | 65 035.00 | 295 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 230.00 | | 136 230.00 | 136 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 637.00 | 359 311.00 | 349 326.00 | 708 637.00 |
BT Marchandises | 312 795.00 | | 312 795.00 | 312 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 160.00 | 282.00 | 164 877.00 | 165 160.00 |
BZ Autres créances | 80 706.00 | | 80 706.00 | 80 706.00 |
CF Disponibilités | 287 797.00 | | 287 797.00 | 287 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 277.00 | 282.00 | 850 994.00 | 851 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 914.00 | 359 594.00 | 1 200 320.00 | 1 559 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 441 936.00 | 382 653.00 | | 441 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 309.00 | 124 282.00 | | 164 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 071.00 | 19 891.00 | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 661 117.00 | 568 627.00 | | 661 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 428.00 | 50 576.00 | | 123 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 582.00 | 54 237.00 | | 58 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 533.00 | 106 376.00 | | 236 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 575.00 | 79 280.00 | | 57 575.00 |
EA Autres dettes | 63 083.00 | 59 105.00 | | 63 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 203.00 | 349 574.00 | | 539 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 320.00 | 918 202.00 | | 1 200 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 568.00 | 313 919.00 | | 466 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 622.00 | | 158 969.00 | 550 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 708 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 631 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 866.00 | | 158 947.00 | 473 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 22.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 437.00 | 29 949.00 | 75.00 | 329 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 437.00 | 29 949.00 | 75.00 | 329 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 533.00 | 236 533.00 | | 236 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VC Groupe et associés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 348.00 | 50 714.00 | 72 634.00 | 123 348.00 |
VI Groupe et associés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VP Divers | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 787.00 | 250 448.00 | 339.00 | 250 787.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 203.00 | 466 569.00 | 72 634.00 | 539 203.00 |