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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 611.00 | 389.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 284 160.00 | 17 020.00 | 267 140.00 | 284 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 200.00 | 167 121.00 | 88 080.00 | 255 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 461.00 | 188 802.00 | 355 659.00 | 544 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 835.00 | 2 843.00 | 155 992.00 | 158 835.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 183 848.00 | | 183 848.00 | 183 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 848.00 | 2 843.00 | 393 005.00 | 395 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 309.00 | 191 645.00 | 748 663.00 | 940 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 228 360.00 | 191 933.00 | | 228 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 36 427.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 370 005.00 | 365 860.00 | | 370 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 22 836.00 | | 41 091.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 1 940.00 | | 5 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 542.00 | 57 008.00 | | 63 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 658.00 | 373 840.00 | | 378 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 663.00 | 739 700.00 | | 748 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
FG Production vendue services | 817 495.00 | | 817 495.00 | 817 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 691.00 | | 828 691.00 | 828 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 4 342.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 4 342.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 3 655.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 391.00 | -8 030.00 | | -8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 158.00 | 848 158.00 | | 836 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 014.00 | 811 731.00 | | 832 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | 36 427.00 | | 4 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 290.00 | 209 240.00 | 50.00 | 209 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 658.00 | 378 658.00 | | 378 658.00 |