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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 284 160.00 | 40 419.00 | 243 741.00 | 284 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 019.00 | 205 571.00 | 109 448.00 | 315 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 280.00 | 251 040.00 | 353 239.00 | 604 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 931.00 | 9 521.00 | 154 411.00 | 163 931.00 |
BZ Autres créances | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CF Disponibilités | 282 949.00 | | 282 949.00 | 282 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 658.00 | 9 521.00 | 474 137.00 | 483 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 938.00 | 260 561.00 | 827 377.00 | 1 087 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 295 857.00 | 232 505.00 | | 295 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 197.00 | 63 352.00 | | 24 197.00 |
DL TOTAL (I) | 457 554.00 | 433 357.00 | | 457 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 862.00 | 176 467.00 | | 194 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 532.00 | | 24 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 316.00 | 89 969.00 | | 78 316.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 6 016.00 | | 7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 522.00 | 63 923.00 | | 64 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 822.00 | 360 907.00 | | 369 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 377.00 | 794 264.00 | | 827 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 822.00 | 360 907.00 | | 369 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 866 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 463.00 | 6 871.00 | | -7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 441.00 | 908 038.00 | | 885 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 244.00 | 844 686.00 | | 861 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 197.00 | 63 352.00 | | 24 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 226.00 | | 56 054.00 | 548 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 125.00 | | 56 054.00 | 543 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 426.00 | 29 616.00 | | 221 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 375.00 | 29 616.00 | | 216 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 386.00 | 162 386.00 | | 162 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VB T. V. A. | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 339.00 | 197 289.00 | 50.00 | 197 339.00 |
VW T.V.A. | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 822.00 | 369 822.00 | | 369 822.00 |