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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
AP Constructions | 493 989.00 | 45 403.00 | 448 585.00 | 493 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 346.00 | 127 419.00 | 132 926.00 | 260 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 666.00 | 172 823.00 | 703 844.00 | 876 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 384.00 | 4 945.00 | 146 439.00 | 151 384.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 101.00 | 4 945.00 | 314 156.00 | 319 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 767.00 | 177 767.00 | 1 018 000.00 | 1 195 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 320 054.00 | 295 857.00 | | 320 054.00 |
DH Report à nouveau | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 074.00 | 24 197.00 | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 517 488.00 | 457 554.00 | | 517 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 613.00 | 194 862.00 | | 180 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 24 977.00 | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 78 316.00 | | 75 411.00 |
EA Autres dettes | | 7 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 752.00 | 64 522.00 | | 88 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 512.00 | 369 822.00 | | 500 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 000.00 | 827 377.00 | | 1 018 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 512.00 | 369 822.00 | | 500 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 279.00 | | 433 098.00 | 604 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 860.00 | 104 852.00 | 876 666.00 | 55 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | 99 801.00 | 876 616.00 | 55 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 179.00 | | 433 098.00 | 599 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 043.00 | 34 492.00 | 112 710.00 | 251 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 992.00 | 34 492.00 | 107 659.00 | 245 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 535.00 | 148 535.00 | | 148 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -803.00 | -803.00 | | -803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VI Groupe et associés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 711.00 | 177 661.00 | 50.00 | 177 711.00 |
VW T.V.A. | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 512.00 | 500 512.00 | | 500 512.00 |