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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 122 282.00 | |
AP Constructions | | | 408 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 397.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 656.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 56.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 634 803.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 526.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 662.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 019 613.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 417 380.00 | 379 988.00 | | 417 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 480.00 | 37 392.00 | | 39 480.00 |
DL TOTAL (I) | 594 360.00 | 554 880.00 | | 594 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 221.00 | 107 349.00 | | 98 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 455.00 | 157 830.00 | | 153 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 24 596.00 | | 34 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 084.00 | 63 818.00 | | 52 084.00 |
EA Autres dettes | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 972.00 | 85 000.00 | | 86 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 253.00 | 438 593.00 | | 425 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 613.00 | 993 473.00 | | 1 019 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 438 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 307.00 | | 14 513.00 | 857 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 849 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 425.00 | 849 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 257.00 | | 14 513.00 | 857 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 965.00 | 43 053.00 | 22 425.00 | 193 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 965.00 | 43 053.00 | 22 425.00 | 193 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 11 369.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 11 369.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 11 369.00 | 1 460.00 | 1 460.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 369.00 | 1 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 141 526.00 | 141 526.00 | | 141 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -991.00 | -991.00 | | -991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 607.00 | 170 557.00 | 50.00 | 170 607.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 253.00 | 425 253.00 | | 425 253.00 |